财务管理者 · 部门预算执行分析
预算执行分析——AiPy 数据分析实战案例
提示词
请上传数据文件以便生成同款任务。
这是一家中大型生产企业部门预算执行表，我想知道哪些部门或科目超预算，计算差异金额和执行率，并把超100%的项目按金额和比例排出来。原因如果表里有备注就汇总，没有的话请列出需要追问业务方的问题。输出一份管理摘要、超预算清单、图表和整改建议，数字要标清单位和期间。
用户痛点
- 数据分散：各部门预算数据散落在不同Excel表格中，汇总耗时费力
- 计算繁琐：差异金额、执行率需手动计算，容易出错
- 超预算难追踪：超预算项目散落在大量数据中，无法快速定位
- 缺少可视化：纯数字表格难以直观呈现预算执行情况
- 整改无头绪：发现超预算后，缺乏系统性的整改建议
AiPy 实现过程
1
模拟数据生成
自动生成18个部门、212条预算执行记录，覆盖原材料、人工、设备、能源等37个科目，数据分布真实自然
2
差异计算与筛选
自动计算每条记录的差异金额和执行率，筛选出109条超预算项目，按金额和比例双维度排序
3
可视化图表生成
生成6张专业图表：部门执行率、超预算科目TOP15、预算vs实际对比、原因分布、执行率分布、综合仪表盘
4
管理摘要与整改建议
自动生成管理摘要、超预算清单CSV、追问问题清单、9条分层整改建议（紧急/中期/制度）
5
HTML报告整合
将所有内容（图表Base64、表格数据、管理摘要、整改建议）整合为一个独立的HTML网页，打开即用
分析结论
超支
总体超支1,487万元：预算18,035万，实际19,522万，执行率108.25%
部门
14个部门超预算：品质管理部（+385万）、市场部（+304万）为超支重灾区
科目
原材料采购超支313万居首：受钢材涨价+订单超预期双重影响
原因
14类超预算原因：安全检查频次增加、订单超预期、设备老化为主因
追踪
35条无备注需追问：超预算记录中32.1%缺少原因说明，需业务部门补充
效率对比
以前手动做
8小时+
数据整理+计算+制图+写报告
现在用AiPy
3分22秒
全自动完成所有交付物
🚀 提效超过 140 倍！
使用心得
- 一句话搞定：用大白话说需求，AiPy自动理解并执行，不需要任何编程知识
- 数据真实可信：模拟数据分布合理，超预算比例、金额都符合制造业实际情况
- 交付物齐全：从管理摘要到整改建议，从表格到图表，一次生成全部到位
- 随时可复用：换一家企业、换一个期间，改几个参数就能重新生成